Компания по управлению активами (КУА) «Пиоглобал Украина» (Киев) в результате переоценки проблемных облигаций в активах, находящихся в ее управлении фондов ОАО «ЗНКИФ «Премиум-Фонд Акций», ОДПИФ «Сбалансированный» и ОДПИФ «Премиум Фонд Индексный», списала 5,813 млн грн. Как сообщается на веб-сайте компании, в связи с банкротством и (или) неплатежеспособностью эмитентов облигаций компания приняла решение о переоценке облигаций ЗАО «Никопольский завод стальных труб «ЮТиСТ» серии «А» (с 1000 грн до 0,5 грн), ООО «Ситиком» серии «А» (с 1084,91 грн до 1,27 грн), ООО «Торговая Компания «Интермаркет» серий "Е"-"D" (с 1000 грн до 0,5 грн).
В результате переоценки проблемных активов независимым оценщиком общая стоимость чистых активов фонда ОАО «ЗНКИФ «Премиум-Фонд Акций» снизилась на 11,34% (243,9 тыс. грн), ОДПИФ «Сбалансированный» — на 50,9% (3,713 млн грн) и ОДПИФ «Премиум Фонд Индексный» — на 14,64% (1,857 млн грн).
При этом КУА подчеркивает, что решение о переоценке принято в связи с несовершенством общепринятых правил оценки активов инвестфондов, согласно которым ценные бумаги неплатежеспособных компаний должны учитываться по себестоимости или по номиналу, а невыплаченные купоны — как дебиторская задолженность.
По мнению КУА, в результате, появляется необоснованно завышенная цена пая для входящих инвесторов, а также формируется некорректная цена для инвесторов, предъявивших свои сертификаты к выкупу.
Вместе с тем, компания намерена продолжать работу над возвратом средств от упомянутых эмитентов, и отмечает, что в случае достижения позитивного результата это приведет к скачкообразному росту активов фондов.
Как отмечается в сообщении, структура портфелей фондов ООО «КУА «Пиоглобал Украина» изменена в пользу исключительно ликвидных акций или срочных долговых инструментов с высоким уровнем ликвидности.
Ранее сообщалось, в начале мая 2009 года ООО «Управляющая компания «Сократ», единственным владельцем которой является Роман Сазонов, приобрела 100% ООО «Компания по управлению активами «Пио Глобал Украина» и сменила название на КУА «Пиоглобал Украина». Суммарная стоимость чистых активов под управлением КУА на 1 января 2010 года составляла более 75 млн грн.
В марте 2010 года группа «Конкорд Капитал» купила КУА «Пиоглобал Украина», увеличив объем активов под управлением группы до 90 млн грн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».