Чистые активы фонда The Ukraine Opportunity Trust PLC (UKRO) на конец сентября 2010 года составили $5,33 на акцию, увеличившись за квартал на 13,1%, говорится в биржевом сообщении фонда.
Согласно ему, цена акции за этот период выросла на 18,6% – до $2,35, что означает 56% дисконт к стоимости чистых активов.
В целом с начала года рост чистых активов фонда достиг 36%, хотя цена акций на Лондонской фондовой бирже снизилась за этот период на 14,5%.
В настоящее время акции фонда котируются по курсу: покупка – $2,73, продажа – $2,88.
В целом инвестиции компании за третий квартал сгенерировали $2,3 млн валовой прибыли, из которой 2/3 пришлось на листинговые бумаги, а треть – на прямые инвестиции. Общая стоимость чистых активов достигла $26,3 млн.
Говоря о прямых инвестициях, UKRO указывает, что в июле-сентябре девелоперская компания Korsando получила предварительное разрешение Киевской области на смену целевого назначения своего основного актива – крупного земельного банка, что позволит использовать его для жилищного строительства. Это увеличило стоимость инвестиций UKRO в эту компанию на $0,765 млн.
В отношении сети ресторанов и кафе Food Master фонд указывает, что в первом полугодии ей удалось повысить свои продажи и прибыльность по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, соответственно, на 49% и 87% за счет восстановления спроса и фокусировании на более прибыльных форматах. Во втором квартале Food Master открыла три новых точки.
Среди торгуемых акций в портфеле фонда сильнее других выросли масложировой производитель "Креатив" – 21% за квартал (+$0,48 млн), горнорудная компания Ferrexpo – 26% (+$0,2 млн), нефтегазовая компания JKX Oil & Gas – 24% (+$0,19 млн), агрохолдинг "Кернел" – 20% (+$0,14 млн) и "Авангард" – 16% (+$0,1 млн).
По мнению UKRO, "Креатив" сохраняет значительный потенциал роста, так как остается потенциальным привлекательным объектом покупки для таких крупных международных компаний, как Kraft или Unilever. Помимо того, компания продолжает инвестировать, добавив к своим мощностям зерновой элеватор на 50 тыс. тонн и $34 млн маслоэкстракционный завод в Кировограде.
В третьем квартале фонд также приобрел НДС-облигации с доходностью к погашению 14%, которые на конец квартала составляли 1% в чистых активах фонда.
В целом на конец отчетного периода крупнейшими инвестициями UKRO были Korsando – 23.3% чистых активов, Food Master – 17,4%, "Креатив" – 9,1%, Платинум банк – 8,3%, конвертируемые облигации "Галнафтогаз" – 6,6%, сеть аптек "Виталюкс" – 6,2%.
Фонд The Ukraine Opportunity Trust PLC объявлен в ноябре 2005 года в размере $61,8 млн и выведен на AIM LSE. Его инвестиционным советником выступает кипрская компания EVU Management Ltd., управляющая также фондами Euroventures Ukraine Fund I ($30 млн) и Euroventures Ukraine Fund II ($80 млн).
Активы UKRO по итогам 2009 года снизились на 34,6% – до $21,46 млн. Убыток на акцию сократился в 3,7 раза – до $1,5949.
Fabien Pictet & Partners, инвестирующая в хеджевые фонды и long-only фонды, основана в 1998 году. Главный офис компании находится в Лондоне. Компания управляет девятью фондами.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».