Средние потери фондов открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в четвертом квартале 2011 года составили 1,66%, в целом за прошлый год – 21,52%, сообщается в обзоре Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ).
Индекс "Украинской биржи" в четвертом квартале символически вырос на 1,12%, тогда как потери индекса ПФТС составили 4,96%, в целом за прошлый год украинские индексы снизились на 40,3% и 45,19% соответственно.
Диапазон доходности открытых ИСИ в четвертом квартале сместился вверх и колебался в пределах от -11% до +8%, при этом прирост инвестиций обеспечили 11 фондов. Рост доходности фондов в четвертом квартале по сравнению с третьим стал результатом "выравнивания" тренда индексов фондового рынка.
По данным УАИБ, стоимость чистых активов (СЧА) открытых ИСИ по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 227,01 млн грн, снизившись на 13,92% в четвертом квартале и на 19,31% с начала года.
Отток капитала в четвертом квартале из открытых фондов составил 37 млн грн, из них 23,65 млн грн пришлось на ноябрь. Такой результат нивелировал чистые поступления в сектор открытых ИСИ в первом и втором кварталах, а по итогам года фонды потеряли 24,53 млн грн.
Как отмечается в обзоре, отток капитала и выход инвесторов из фондов обусловлен всплеском на фондовых биржах в четвертом квартале и неопределенностью последующей динамики рынка.
В четвертом квартале доля физических лиц-резидентов в открытых ИСИ снизилась до 50,44% с 57,49%. Совокупная стоимость инвестиций граждан Украины в эти ИСИ снизилась на 37 млн грн (в третьем – 39 млн грн).
Вместе с тем инвестиции юридических лиц-резидентов в открытые ИСИ в конце 2011 года составили 3,6 млн грн, что расшило долю этих инвесторов в фондах до 35,63% с 29,31%.
Доля вложений ИСИ в акции возросла до 29,6% с 25,54%, в корпоративные облигации – до 10,4% с 10,2%, а доля наличных средств снизилась до 28,6% с 31,8%.
В целом, вложение и извлечение инвесторами средств из фондов в 2011 году, как и в 2010 году, было определяющим фактором динамики чистых активов в секторе открытых ИСИ. Это было связано с масштабами движения капитала в отдельных фондах, что влияло на общий результат.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».