Инвестиционный фонд The Ukraine Opportunity Trust PLC (UKRO, Лондон), находящийся под управлением Fabien Pictet&Partners (FPP) и котирующийся на Альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE), в 2012 году сможет продолжить практику выкупа своих акций для последующего их аннулирования.
Соответствующие права на приобретение до 15% акций фонда предоставили менеджменту акционеры на собрании в среду, говорится в сообщении UKRO на Лондонской фондовой бирже.
Ранее компания заявляла, что выкуп акций позволил ей в 2011 году сохранить чистую стоимость активов (NAV) на акцию, поэтому она и обратилась к акционерам с предложением продолжить эту практику.
Согласно годовому отчету фонда, его NAV за минувший год осталась на уровне $5,53 на акцию при падении украинского рынка акций за год на 45% и снижении цены акций самого фонда на 19%, в результате чего в конце 2011 года они котировались с дисконтом к NAV в 59%.
UKRO в четвертом квартале выкупил 735,62 тыс. акций по $2,52. В целом за год фонд аннулировал 1 млн 124,33 тыс. акций, в результате чего на начало этого года в обращении было 3 млн 654,38 тыс. акций, а еще 900 тыс. числились на казначейском счету.
В целом NAV в 2011 году уменьшилась с $26,37 млн до $20,19 млн. В структуре активов наибольшую долю на конец года занимали вложения в ресторанную сеть Food Master – 30,1%, девелоперскую компанию Korsando – 25,5%, банк "Платинум" – 16,1%, аптечную сеть "Виталюкс" – 8,9%, конвертируемые облигации "Галнафтогаза" – 4,5%.
В настоящее время акции фонда котируются по курсу $2,22, тогда как NAV на 30 апреля составляла $5,5095 на акцию.
Фонд The Ukraine Opportunity Trust PLC был объявлен в ноябре 2005 года в размере $61,8 млн и выведен на AIM LSE. Инвестиционным советником фонда долгое время выступала кипрская компания EVU Management Ltd., управляющая также фондами Euroventures Ukraine Fund I ($30 млн) и Euroventures Ukraine Fund II ($80 млн), однако в 2011 году UKRO отказался от ее услуг.
Fabien Pictet&Partners, инвестирующая в хеджевые фонды и long-only фонды, основана в 1998 году. Головной офис компании находится в Лондоне. Компания управляет девятью фондами.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».