Одесский горсовет досрочно погасил тело кредита перед ПАО "Эрсте Банк" за 2013 год.
Как сообщил департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета, в апреле 2013 года проведено досрочное погашение гривневой части кредита в объеме 35,19 млн грн, а в мае 2013 года проведено досрочное погашение валютной части кредита – 4,25 млн швейцарских франков (CHF), что в эквиваленте составляет около 40 млн грн.
"Сумма досрочного погашения кредита учтена в счет погашения платежей по кредиту запланированных на 30 июня 2013 года, 30 сентября 2013 года и 31 декабря 2013года", – отмечено в сообщении.
Согласно заявлению Одесского горсовета, это позволило сэкономить бюджетные средства в части обслуживания кредита в сумме 3,9 млн грн.
Ранее, в марте 2013 года проведено погашение первого транша по основной сумме долга в размере: CHF750 тыс. (6,5 млн грн) и 6,21 млн грн по гривневой части кредита.
Всего в 2013 году город выплатил CHF5 млн и 41,4 млн грн.
"Кроме того, своевременно производится ежемесячная выплата процентов согласно кредитного договора. За январь-апрель 2013 года денежные средства в размере 10,88 млн грн были перечислены на счета банков Erste Group Bank AG и ПАО "Эрсте Банк"на уплату процентов по данному кредитному договору", – резюмировали в горсовете.
Как сообщалось, в июле 2012 года мэр Одессы Алексей Костусев от имени Одесского горсовета подписал договор с Erste Group Bank AG о реструктуризации долга в CHF40 млн перед BNP Paribas Finance Plc.
В соответствии с решением горсовета, за которое проголосовали депутаты, реструктуризированы были CHF30 млн, из которых половина суммы осталась в швейцарских франках, а вторая половина была переведена в гривню по курсу межбанковского валютного рынка Украины на дату заключения сделки.
Согласно графику реструктуризации, в 2013 году горсовет должен был погасить CHF5 млн и гривневый эквивалент еще на CHF5 млн; в 2014 году – CHF6 млн и гривневый эквивалент CHF6 млн; в 2015 году – CHF4 млн и гривневый эквивалент CHF4 млн. Дата окончательного погашения – не позднее 15 декабря 2015 года.
Как отметила в ходе доклада по проекту решения начальник департамента финансов Одесского горсовета Светалана Бедрега, одним из элементов договора о реструктуризации является обязательство Одесского горсовета согласовывать все возможные будущие кредиты с Erste Group.
Проценты по кредиту погашаются ежемесячно, тело кредита – ежеквартально. Процентная ставка в гривне 19,65% годовых, в швейцарских франках – 7,5% годовых.
Одесский горсовет также по согласованию с Erste Group Bank AG и BNP Paribas Finance Plc по состоянию на 1 июня 2012 года досрочно погасил CHF10 млн.
Как сообщалось, власти Одессы обсуждали реструктуризацию кредита от BNP Paribas с осени 2011 года. В середине февраля мэр города А.Костусев заявил, что Одесса не располагает свободными средствами для возврата до 30 декабря 2012 года CHF40 млн.
Одесса в 2007 году привлекла кредит BNP Paribas Finance Plc на CHF50 млн двумя траншами: на CHF40 млн под 8,50% годовых с погашением 30 декабря 2012 года и на CHF10 млн под 8,25% годовых с погашением 30 декабря 2010 года. Проценты по кредитам выплачиваются раз в квартал. Первый транш город погасил своевременно.
Одесса однажды допустила дефолт, когда в 1998 году не смогла погасить первый выпуск муниципальных облигаций, размещенных годом ранее на 50 млн грн под 50% годовых.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».