Goldman Sachs Group Inc., которой до этого удавалось избегать ударов финансового кризиса, атаковавших ее конкурентов на Уолл- Стрит, может объявить о чистых убытках в размере $2 млрд. по результатам фискального квартала, закончившегося 28 ноября, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.
Убытки в размере примерно 5 долларов на акцию могут быть в пять раз выше прогнозов, которые аналитики делают для других компаний на Уолл- Стрит. По мнению издания, причина в том, что Goldman Sachs сталкивается со списаниями по всем сегментам, от прямых инвестиций до коммерческой недвижимости.
И хотя аналитики и инвесторы уже давно готовы к квартальным убыткам Goldman, первым с момента выпуска публичных акций компании в 1999 году, пессимистичные настроения особенно резко возросли в последнее время.
“Последние две недели были ужасными, цены активов под сильным давлением, которого не было раньше,” – говорит Сьюзан Кацке, аналитик Credit Suisse Group, которая в понедельник понизила свою оценку убытков Goldman в фискальном квартале до $4 за акцию. Ранее, она прогнозировала прибыль в размере $2,47 за акцию.
Отчет о прибылях и убытках Goldman должен быть опубликован в течение нескольких недель.
Издание отмечает, что в день резкого падения акций финансового сектора на Нью-Йоркской фондовой бирже, акции Goldman упали на $13.23, или 17%, до $65.76 за акцию. В этом году акционерный капитал сократился на 69%.
Помимо убытков, вызванных проблемами на сегодняшнем рынке, Goldman сражается за свое место на новом Уолл- Стрит, где сокращается количество рискованных, но высокодоходных ставок, которые компания практиковала еще год назад. Goldman снижает количество рискованных операций и ведет себя как обычный банк, чтобы обеспечить более ли менее надежное финансирование, Goldman также сталкивается с крупнейшим в 139-летней истории компании культурным подъемом. В условиях финансового кризиса Goldman зарегистрировался как коммерческий банк.
Одно из направлений, на котором, как предполагается, Goldman столкнулся с серьезными трудностями в только что завершившемся квартале, – портфель так называемых проблемных инвестиций. На протяжении многих лет Goldman инвестировал во все – от проблемных автокредитов в Таиланде и долгов южнокорейского производителя ликеров до полей для гольфа в Японии. Это направление деятельности приносило компании серьезную прибыль.
Неизвестно, какое влияние оказали подобные инвестиции на списания в этом портфеле: Goldman не раскрывает информацию о размере своего портфеля проблемных инвестиций, который выведен в отдельный департамент с фиксированной доходностью. Но этот бизнес считается достаточно стабильным. В 2005 году, оказавшимся неудачным для компании, Goldman направил $24 млрд. собственных средств в инвестиции такого типа, пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.