Как отмечает компания в отчете, обнародованном в четверг, 18 июня 2010 года она воспользовалась правом конвертировать в НДС-облигации задолженность по возмещению НДС по состоянию на 31 декабря 2009 года на общую сумму $81,3 млн.
Оценивая справедливую стоимость НДС-облигаций, которые Ferrexpo рассчитывает получить во второй половине этого года, компания исходила из стоимости долговых гривневых ресурсов в пределах 12-16% годовых.
В то же время Ferrexpo отмечает, что эта оценка будет пересмотрена, когда станут известны окончательные условия выпуска НДС-облигаций и детали их обращения.
Горнорудная компания также указывает, что в первом полугодии 2010 года долг государства перед ней по возмещению НДС увеличился до $138,5 млн, так как в этот период правительство не осуществляло возмещения.
Согласно отчету, свободные денежные ресурсы Ferrexpo в первом полугодии 2010 года уменьшились на $14,1 млн – до $60,1 млн, что сократило финансовые доходы до $0,7 млн с $1,6 млн за аналогичный период 2009 года. Как уточняется в документе, в подконтрольном мажоритарию Ferrexpo Константину Жеваго банке "Финансы и Кредит" (Киев) на 30 июня этого года компания держала $15,86 млн, что существенно больше, чем в конце 2009 года ($1,71 млн), но более чем вдвое меньше показателя на 30 июня 2009 года ($35,2 млн).
Одновременно финансовые расходы Ferrexpo за отчетный период увеличились до $16,9 млн с $10,4 млн в первом полугодии прошлого года из-за более высокой ставки по новому предэкспортному финансированию: US LIBOR +7,0% вместо US LIBOR + 2,4%.
Валовые заимствования Ferrexpo на 30 июня этого года составляли $317 млн по сравнению с $295 млн на 30 июня прошлого года и $269,5 млн на конец 2009 года.
Как сообщалось, Ferrexpo в январе-июне 2010 года увеличила чистую прибыль в 4,8 раза – до $138,71 млн, доход – на 74,3%, до $525,83 млн.
За отчетный период компания нарастила производство окатышей на 18,1% – до 4,89 млн тонн, а их продажи – на 13%, до 4,74 млн.
Ferrexpo plc котируется на Лондонской фондовой бирже с июня 2007 года. Украинский бизнесмен К.Жеваго владеет 51% Ferrexpo plc, владелец 25% – компания BXR Group Limited, являющаяся мажоритарным акционером крупнейшей в Центральной Европе угольной компании New World Resources N.V. (NWR, Нидерланды).
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,31% акций основного актива – ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК). Комбинат специализируется на добыче железной руды карьерным способом. Основными потребителями его продукции являются компании из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии и других европейских стран, а также Китая.
Официальный курс на 5 августа – 7,8911 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».