13 июля 2007 года Управляющая компания «Сократ» начинает публичное размещение акций ЗНКИФ «Премиум-фонда Энергия». Размещение акций фонда начнется по номинальной стоимости, которая составляет 1000 грн. Объем размещаемой эмиссии составляет 40 млн. грн.
Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Премиум-фонд Энергия» – первый в Украине отраслевой фонд, инвестирующий средства вкладчиков в ценные бумаги эмитентов энергетической отрасли. Учитывая положительные средне- и долгосрочные перспективы развития отрасли, репрезентативность сектора на фондовом рынке Украины, именно энергетика была выбрана как приоритетное инвестиционное направление для первого из линейки отраслевых фондов семейства «Премиум». При выборе отрасли учитывалась также показатели free float сектора – количество акций в свободном обращении, которое в энергетическом секторе является одним из самых значительных на украинском фондовом рынке.
Стратегия «Премиум-фонда Энергия» ориентирована на получение максимальной доходности по сравнению с другими фондами под управлением УК «Сократ». В целях снижения риска, присущего отраслевому инвестированию, стратегия фонда предусматривает обязательную внутриотраслевую диверсификацию активов. Таким образом, объектами инвестирования могут быть не только «голубые фишки», но и ценные бумаги «второго» и «третьего эшелонов».
Григорий Овчаренко, генеральный директор УК «Сократ»: «Создание «Премиум-фонда Энергия» является для нас первым шагом по предоставлению инвесторам возможности формирования собственной стратегии управления портфелем из ЦБ фондов семейства «Премиум». В ближайшее время компания планирует открытие еще нескольких фондов, в том числе и отраслевые».
Справка
ООО «УК «Сократ» создано в 2003 году и входит в состав инвестиционно-финансовой группы «Сократ». Управляющая компания «Сократ» осуществляет деятельность по управлению активами корпоративных (КИФ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Компания имеет право осуществлять управление активами фондов сумма, которых составляет до 90 млн. грн.
Сумма чистых активов под управлением УК «Сократ» на начало 2006 года составила 19,2 млн. грн., а к концу года этот показатель вырос на 109% и достиг 40,2 млн. грн.