Проблемы Европы, к которым помимо долгового кризиса Греции прибавился негатив со стороны Португалии, могут оказать решающее давление на единую валюту, которая бьет все новые рекорды падения.
Евро в среду резко упал против доллара США, достигнув 10-месячных минимумов, так как инвесторов не покидали все усиливающиеся опасения относительно суверенного долга Греции и Португалии. Проблемы евро прокатились по различным классам активов, заставив инвесторов избавляться от акций и сырьевых товаров и искать убежища в долларе, который вырос более чем на 1,1% против евро. В среду вечером пара евро/доллар торговалась по 1,3347 против 1,3496 во вторник вечером, пара доллар/японская иена – по 91,92 против 90,40, пара евро/иена – по 122,70 против 122,02, пара британский фунт/доллар – по 1,4902 против 1,5045, пара доллар/швейцарский франк – по 1,0697 против 1,0577.
На евро оказали давление новости о том, что Международный валютный фонд теперь может возглавить принятие пакета мер помощи Греции, обремененной долгом, после того как ранее лидеры стран еврозоны настояли на принятии внутреннего решения, сведя на нет предположения о вовлечении МВФ. Рейтинговое агентство Fitch усугубило положение евро, понизив рейтинг Португалии на один уровень и издав негативный прогноз для еврозоны, которая также сталкивается с масштабными дефицитами и не впечатляющими перспективами экономического роста.
В то же время риск, что Греция создаст большие проблемы финансовой системе региона, продолжает расти. Можно почувствовать, насколько серьезен кризис, взглянув на доходность облигаций. Это меньше заметно по облигациям Греции, чья доходность за 10 лет выросла почти на 6,5%, по данным на вторник. А вот доходность облигаций Германии упала до 3,6% – это самый низкий уровень примерно за годовой период – и близится к 2,9% как в самый разгар кризиса. Это происходит под действием трех сил: бегства в надежные инструменты, симпатии к немецкой бережливости и опасений по поводу разрушительных последствий кризиса в Греции для всей экономики Европы и ее финансовой системы.
Еще один показатель глубины проблемы – позиция главы европейского Центробанка Жана-Клода Трише. Он заметно смягчил жесткую линию банка по отношению к Греции, выступив в роли миротворца. В своем заявлении во вторник он сказал, что страны Европы могут выдать Греции кредит, если всей экономике региона будет угрожать опасность, и предположил, что Центробанк может пересмотреть условия кредитования и продлит срок выплаты кредита до конца текущего года в случае, если кредитный рейтинг страны опустится еще ниже.
Тем временем, президент Федерального резервного банка в Атланте Дэннис Локхарт предупреждает, что греческий кризис может негативно сказаться на экономике США, в частности в связи с масштабным ударом по финансовым рынкам, который может навредить банковской системе и заставить инвесторов выйти из суверенных облигаций.