Прирост совокупной стоимости чистых активов (СЧА) украинских институтов совместного инвестирования (ИСИ) в 2013 году замедлился в 1,71 раза – до 13,76%.
Как сообщается в отчетности Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ, Киев) на ее веб-сайте, всего совокупная СЧА ИСИ в прошлом году возросла на 19,16 млрд грн – до 158,424 млрд грн, что было обусловлено приростом соответствующего показателя венчурных фондов – на 20,38 млрд грн, до 149,881 млрд грн. СЧА всех других фондов в отчетном периоде снизились: открытых – на 35,72% – до 103,2 млн грн, интервальных – на 21,62%, до 122,28 млн грн, закрытых (за исключением венчурных) – на 11,94%, до 8,3 млрд грн.
Совокупные активы в управлении ИСИ в 2013 году возросли на 20,32 млрд грн – до 177,5 млрд грн. При этом, как и в предыдущем случае, прирост показателя обеспечили венчурные фонды, активы которых увеличились на 22,27 млрд грн – до 168,18 млрд грн. Активы других фондов в 2013 году показали отрицательную динамику: открытых – сократились на 36,17%, до 104,15 млн грн, интервальных – на 22,63%, до 126,82 млн грн, закрытых (за исключением венчурных) – на 16,91%, до 9,108 млрд грн.
Помимо изменения суммы активов, в 2013 году продолжала корректироваться их структура, что характеризовалось сокращением фондами инвестиций в ценные бумаги, а также в некоторые другие виды активов в отдельных типах ИСИ. При этом, по состоянию на конец 2013 года, доля фондовых инструментов в сводных портфелях открытых ИСИ составляла 48,09% (в 2012 году 55,74%), интервальных – 72,11% (74,83%), закрытых – 74,18% (58,16%), венчурных – 28,67% (31,18%).
Тем не менее, стоимость сводного портфеля ценных бумаг увеличилась на 2% – до 52,66 млрд грн. При этом, больше всех возросли активы ИСИ в акции – на 1,17 млрд грн, до 22,6 млрд грн и корпоративные облигации – на 214,3 млн грн, до 11,166 млрд грн. Наиболее сократилась сумма активов в векселях – на 603,4 млн грн, до 18,18 млрд грн.
УАИБ также отмечает замедление оттока капитала из открытых ИСИ: чистый отток из сектора в 2013 году достиг 48 млн грн, что на 11% меньше, чем в 2012 году.
По итогам 2013 года наиболее успешными были закрытые ИСИ, показавшие доходность 16,2% годовых. Интервальные и открытые фонды завершили отчетный период с доходностью 7% и 0,6% годовых соответственно.
По типам инструментов, наивысшую доходность показали фонды облигаций – 13,8% годовых, хотя во втором и третьем кварталах 2013 года критериям этого класса не отвечал ни один ИСИ. Среди классов фондов, существовавших в течение всего года, наиболее доходными были "другие" фонды, показавшие доходность 4,5% годовых, а также фонды акций, с доходностью 4,3% годовых. Положительный результат в 2013 году имели также фонды смешанных инвестиций, с доходностью 1,5% годовых.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».